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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 383.00 | 19 362.00 | 21.00 | 19 383.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 52 850.00 | 39 962.00 | 12 889.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 875.00 | 3 825.00 | 1 050.00 | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 247.00 | 73 365.00 | 22 882.00 | 96 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 268.00 | 136 513.00 | 114 755.00 | 251 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BZ Autres créances | 272 623.00 | | 272 623.00 | 272 623.00 |
CF Disponibilités | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 953.00 | | 394 953.00 | 394 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 221.00 | 136 513.00 | 509 708.00 | 646 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 49 978.00 | 30 200.00 | | 49 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 19 778.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 104 624.00 | 75 408.00 | | 104 624.00 |
DP Provisions pour risques | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 478.00 | 9 453.00 | | 8 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 91 487.00 | | 69 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 008.00 | 316 571.00 | | 261 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 589.00 | 36 303.00 | | 37 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 979.00 | 454 019.00 | | 376 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 708.00 | 557 532.00 | | 509 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 979.00 | 454 019.00 | | 376 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 478.00 | 9 419.00 | | 8 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 557.00 | | 15 464.00 | 245 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 251 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 753.00 | 153 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 756.00 | | 852.00 | 94 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 113.00 | | 14 612.00 | 149 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 475.00 | 16 391.00 | 9 353.00 | 129 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531.00 | 831.00 | | 18 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 943.00 | 15 561.00 | 9 353.00 | 110 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VC Groupe et associés | 224 068.00 | | | 224 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 656.00 | 324 967.00 | 1 688.00 | 326 656.00 |
VW T.V.A. | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 979.00 | 376 979.00 | | 376 979.00 |