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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 52 850.00 | 42 274.00 | 10 576.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 4 592.00 | 5 369.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 406.00 | 81 934.00 | 15 473.00 | 97 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 408.00 | 148 184.00 | 110 224.00 | 258 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BZ Autres créances | 304 560.00 | | 304 560.00 | 304 560.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 932.00 | | 378 932.00 | 378 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 339.00 | 148 184.00 | 489 156.00 | 637 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 79 194.00 | 49 978.00 | | 79 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 618.00 | 29 216.00 | | 69 618.00 |
DL TOTAL (I) | 174 243.00 | 104 624.00 | | 174 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536.00 | 8 478.00 | | 7 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 69 770.00 | | 50 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 174.00 | 261 008.00 | | 220 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 362.00 | 37 589.00 | | 36 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 913.00 | 376 979.00 | | 314 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 156.00 | 509 708.00 | | 489 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536.00 | 8 478.00 | | 7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 268.00 | | 7 786.00 | 251 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 258 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 160 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 972.00 | | 6 892.00 | 153 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 894.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 513.00 | 11 671.00 | | 136 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 362.00 | 21.00 | | 19 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 151.00 | 11 649.00 | | 117 151.00 |