| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 192 665.00 | 150 148.00 | 42 517.00 | 192 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 265.00 | 76 835.00 | 185 431.00 | 262 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 666.00 | 241 851.00 | 375 815.00 | 617 666.00 |
BT Marchandises | 667 793.00 | | 667 793.00 | 667 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BZ Autres créances | 281 947.00 | 80 831.00 | 201 116.00 | 281 947.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 858.00 | 80 831.00 | 993 027.00 | 1 073 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 524.00 | 322 682.00 | 1 368 842.00 | 1 691 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
DG Autres réserves | 613 400.00 | 613 400.00 | | 613 400.00 |
DH Report à nouveau | -94 411.00 | 78.00 | | -94 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 189.00 | -94 489.00 | | 120 189.00 |
DL TOTAL (I) | 683 305.00 | 563 116.00 | | 683 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 113.00 | 21 762.00 | | 137 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 139.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 003.00 | 306 573.00 | | 418 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 011.00 | 123 677.00 | | 118 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 3 354.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 537.00 | 455 505.00 | | 685 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 842.00 | 1 018 620.00 | | 1 368 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 441.00 | 455 505.00 | | 637 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 910.00 | 21 692.00 | | 76 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 629.00 | | 1 562 629.00 | 1 562 629.00 |
FG Production vendue services | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 689.00 | | 1 569 689.00 | 1 569 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 988.00 | 2 210.00 | | 33 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 931.00 | 22 931.00 | | 16 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 458.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 710.00 | | | 133 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 370.00 | 31 620.00 | | 140 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | 458.00 | | 8 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 90 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | 90 458.00 | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 852.00 | -58 838.00 | | 130 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 188.00 | 1 860 956.00 | | 2 164 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 999.00 | 1 955 446.00 | | 2 043 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 189.00 | -94 489.00 | | 120 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 676.00 | | 244 707.00 | 1 031 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 550.00 | 71 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 716.00 | 617 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 166.00 | 469 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 695.00 | | 239 270.00 | 463 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 481.00 | | 5 437.00 | 491 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 765.00 | 10 980.00 | 187 894.00 | 418 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 765.00 | 10 980.00 | 187 894.00 | 418 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 192 410.00 | | 4 192 410.00 | 4 192 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 687.00 | 1 145.00 | | 79 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 728.00 | 1 145.00 | 420 041.00 | 499 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 728.00 | 1 145.00 | 420 041.00 | 499 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 420 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 003.00 | 418 003.00 | | 418 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
UX Autres créances clients | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 904.00 | 48 096.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 598.00 | 428 598.00 | 48 096.00 | 428 598.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 537.00 | 637 441.00 | 48 096.00 | 685 537.00 |