| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 192 665.00 | 155 026.00 | 37 639.00 | 192 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 265.00 | 98 436.00 | 163 830.00 | 262 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 716.00 | 268 330.00 | 350 387.00 | 618 716.00 |
BT Marchandises | 734 345.00 | | 734 345.00 | 734 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BZ Autres créances | 293 015.00 | 83 091.00 | 209 924.00 | 293 015.00 |
CF Disponibilités | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 859.00 | 83 091.00 | 1 057 767.00 | 1 140 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 575.00 | 351 421.00 | 1 408 154.00 | 1 759 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
DG Autres réserves | 639 100.00 | 613 400.00 | | 639 100.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | -94 411.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 459.00 | 120 189.00 | | -10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 672 846.00 | 683 305.00 | | 672 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 450.00 | 137 113.00 | | 82 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 284.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 027.00 | 418 003.00 | | 522 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 052.00 | 118 011.00 | | 120 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 7 380.00 | | 463.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 4 746.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 308.00 | 685 537.00 | | 735 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 154.00 | 1 368 842.00 | | 1 408 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 164.00 | 637 441.00 | | 699 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 080.00 | 76 910.00 | | 34 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 286.00 | | 1 597 286.00 | 1 597 286.00 |
FG Production vendue services | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 120.00 | | 1 605 120.00 | 1 605 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 33 988.00 | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 575.00 | 16 931.00 | | 14 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 424.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 867.00 | 140 370.00 | | 22 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 8 718.00 | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 9 518.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 627.00 | 130 852.00 | | 18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 257.00 | 2 164 188.00 | | 1 631 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 715.00 | 2 043 999.00 | | 1 641 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 459.00 | 120 189.00 | | -10 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 666.00 | | 1 050.00 | 617 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 798.00 | | | 469 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 368.00 | | 1 050.00 | 71 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 851.00 | 26 478.00 | | 241 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 851.00 | 26 478.00 | | 241 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 831.00 | 2 260.00 | | 80 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 831.00 | 2 260.00 | | 80 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 831.00 | 2 260.00 | | 80 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 027.00 | 522 027.00 | | 522 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
UX Autres créances clients | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 096.00 | 11 952.00 | 36 144.00 | 48 096.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VP Divers | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 408.00 | | | 261 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 012.00 | 446 012.00 | | 446 012.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 256.00 | 697 112.00 | 36 144.00 | 733 256.00 |