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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 192 665.00 | 159 743.00 | 32 922.00 | 192 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 129.00 | 101 151.00 | 142 978.00 | 244 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 311.00 | 275 763.00 | 325 548.00 | 601 311.00 |
BT Marchandises | 709 720.00 | | 709 720.00 | 709 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BZ Autres créances | 141 166.00 | 86 281.00 | 54 885.00 | 141 166.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 020.00 | 86 281.00 | 847 740.00 | 934 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 331.00 | 362 043.00 | 1 173 288.00 | 1 535 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
DG Autres réserves | 639 100.00 | 639 100.00 | | 639 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 380.00 | 78.00 | | -10 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 245.00 | -10 459.00 | | -380 245.00 |
DL TOTAL (I) | 292 601.00 | 672 846.00 | | 292 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 305.00 | 82 450.00 | | 125 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 517.00 | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 723.00 | 522 027.00 | | 604 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 168.00 | 120 052.00 | | 145 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 7 747.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 687.00 | 735 308.00 | | 880 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 288.00 | 1 408 154.00 | | 1 173 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 543.00 | 699 164.00 | | 856 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 158.00 | 34 080.00 | | 89 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 716.00 | | 731.00 | 618 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 137.00 | 601 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 137.00 | 451 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 798.00 | | | 469 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 418.00 | | 731.00 | 72 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 330.00 | 25 570.00 | 18 137.00 | 268 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 330.00 | 25 570.00 | 18 137.00 | 268 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 091.00 | 3 189.00 | | 83 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 091.00 | 3 189.00 | | 83 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 091.00 | 3 189.00 | | 83 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 723.00 | 604 723.00 | | 604 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
UX Autres créances clients | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 144.00 | 12 000.00 | 24 144.00 | 36 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 117.00 | 205 029.00 | 73 088.00 | 278 117.00 |
VW T.V.A. | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 687.00 | 856 543.00 | 24 144.00 | 880 687.00 |