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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 899.00 | 461 893.00 | 93 006.00 | 554 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 358.00 | 121 788.00 | 24 571.00 | 146 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 577.00 | 610 350.00 | 236 228.00 | 846 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BN En cours de production de biens | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 712.00 | | 257 712.00 | 257 712.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
CF Disponibilités | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 465.00 | | 726 465.00 | 726 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 042.00 | 610 350.00 | 962 692.00 | 1 573 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 080.00 | | | 386 080.00 |
DG Autres réserves | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 639 993.00 | | | 639 993.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 699.00 | | | 297 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 692.00 | | | 962 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 192 035.00 | | 1 192 035.00 | 1 192 035.00 |
FG Production vendue services | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 233.00 | | 1 211 233.00 | 1 211 233.00 |
FM Production stockée | | | 3 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 156.00 | | | 1 224 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 249.00 | | | 1 163 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 904.00 | | 20 674.00 | 825 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 833.00 | | 20 674.00 | 703 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 872.00 | 47 478.00 | | 562 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 452.00 | 47 478.00 | | 559 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 257 712.00 | | | 257 712.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 373.00 | 24 924.00 | 65 449.00 | 90 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 046.00 | 295 543.00 | 503.00 | 296 046.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 699.00 | 232 250.00 | 65 449.00 | 297 699.00 |