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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 939.00 | 549 880.00 | 73 059.00 | 622 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 350.00 | 129 740.00 | 18 611.00 | 148 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 957.00 | 703 636.00 | 210 320.00 | 913 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BN En cours de production de biens | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 777.00 | | 461 777.00 | 461 777.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 295.00 | | 836 295.00 | 836 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 252.00 | 703 636.00 | 1 046 616.00 | 1 750 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 080.00 | | | 386 080.00 |
DG Autres réserves | 192 739.00 | | | 192 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
DL TOTAL (I) | 717 123.00 | | | 717 123.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 493.00 | | | 254 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 616.00 | | | 1 046 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 610.00 | | | 230 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 558.00 | | 41 674.00 | 874 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 913 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 794 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 140.00 | | 41 674.00 | 755 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 290.00 | 44 622.00 | 2 276.00 | 661 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 523.00 | 44 622.00 | 2 276.00 | 660 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |