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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 795.00 | 483 355.00 | 90 440.00 | 573 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 709.00 | 113 092.00 | 34 617.00 | 147 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 824.00 | 623 115.00 | 243 708.00 | 866 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BN En cours de production de biens | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 228.00 | | 125 228.00 | 125 228.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CF Disponibilités | 359 968.00 | | 359 968.00 | 359 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 270.00 | | 811 270.00 | 811 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 094.00 | 623 115.00 | 1 054 978.00 | 1 678 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 080.00 | | | 386 080.00 |
DG Autres réserves | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
DL TOTAL (I) | 702 479.00 | | | 702 479.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 981.00 | | | 129 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 978.00 | | | 1 054 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 540.00 | | | 248 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 424.00 | | 1 597 424.00 | 1 597 424.00 |
FG Production vendue services | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 678.00 | | 1 617 678.00 | 1 617 678.00 |
FM Production stockée | | | 2 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 784.00 | | | 1 651 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 298.00 | | | 1 529 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 577.00 | | 60 300.00 | 846 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 054.00 | 866 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 054.00 | 744 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 507.00 | | 60 300.00 | 724 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 350.00 | 39 879.00 | 27 114.00 | 610 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 930.00 | 39 879.00 | 27 114.00 | 606 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 588.00 | 26 629.00 | 53 959.00 | 80 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 947.00 | 133 444.00 | 503.00 | 133 947.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 499.00 | 248 540.00 | 53 959.00 | 302 499.00 |