| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 21 379.00 | 568.00 | 21 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 425.00 | 22 522.00 | 17 903.00 | 40 425.00 |
060 Stock marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 025.00 | 4 885.00 | 43 140.00 | 48 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 790.00 | 4 885.00 | 70 905.00 | 75 790.00 |
110 Total général Actif | 116 215.00 | 27 407.00 | 88 808.00 | 116 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
242 Autres charges externes. | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -530.00 | | | -530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
252 Charges sociales | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |