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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 505.00 | 23 090.00 | 17 416.00 | 40 505.00 |
060 Stock marchandises | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
110 Total général Actif | 104 538.00 | 23 090.00 | 81 448.00 | 104 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
252 Charges sociales | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | | | 45.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |