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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 21 771.00 | 176.00 | 21 947.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 505.00 | 22 914.00 | 17 591.00 | 40 505.00 |
060 Stock marchandises | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
110 Total général Actif | 92 287.00 | 22 914.00 | 69 373.00 | 92 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 797.00 | | | 6 797.00 |