| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 977.00 | 36 181.00 | 69 796.00 | 105 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 899.00 | 74 752.00 | 20 147.00 | 94 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 826.00 | 224 692.00 | 140 134.00 | 364 826.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 114.00 | 335 626.00 | 315 489.00 | 651 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BT Marchandises | 1 487 311.00 | 11 818.00 | 1 475 493.00 | 1 487 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 059.00 | 20 934.00 | 2 008 125.00 | 2 029 059.00 |
BZ Autres créances | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
CF Disponibilités | 1 749 736.00 | | 1 749 736.00 | 1 749 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 280.00 | 32 751.00 | 5 516 529.00 | 5 549 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 442.00 | 368 377.00 | 5 832 066.00 | 6 200 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 597.00 | 1 504 969.00 | | 1 512 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 091.00 | 1 747 628.00 | | 1 882 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 688.00 | 3 428 597.00 | | 3 570 688.00 |
DP Provisions pour risques | 38 266.00 | 90 871.00 | | 38 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 266.00 | 90 871.00 | | 38 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 046.00 | 2 727 847.00 | | 695 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 405.00 | 693 479.00 | | 770 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 672.00 | 371 459.00 | | 355 672.00 |
EA Autres dettes | 401 989.00 | 308 810.00 | | 401 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 111.00 | 4 101 594.00 | | 2 223 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 066.00 | 7 621 062.00 | | 5 832 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 111.00 | 4 101 594.00 | | 2 197 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 737 943.00 | 229 127.00 | 10 967 070.00 | 10 737 943.00 |
FG Production vendue services | 144 544.00 | 1 191.00 | 145 735.00 | 144 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 882 487.00 | 230 318.00 | 11 112 805.00 | 10 882 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 21 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 5 589.00 | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 434.00 | 14 328.00 | | 14 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 157.00 | 2 282.00 | | 40 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 199.00 | 2 282.00 | | 40 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | -2 282.00 | | 3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 697.00 | 874 496.00 | | 948 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 271 657.00 | 11 067 581.00 | | 11 271 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 566.00 | 9 319 953.00 | | 9 389 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 091.00 | 1 747 628.00 | | 1 882 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 954.00 | 10 536.00 | | 5 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 117.00 | | 37 618.00 | 622 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 50 740.00 | 2 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 871.00 | 1 751.00 | 651 114.00 | 6 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 140 649.00 | 4 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 459 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 347.00 | | 27 920.00 | 117 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 778.00 | | 9 698.00 | 451 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 953.00 | 66 382.00 | 1 709.00 | 270 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | 18 404.00 | | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 176.00 | 47 978.00 | 1 709.00 | 253 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 871.00 | 2 773.00 | 55 378.00 | 90 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 672.00 | 2 222.00 | 5 960.00 | 24 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 672.00 | 14 040.00 | 5 960.00 | 24 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 543.00 | 16 813.00 | 61 338.00 | 115 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 765.00 | 61 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 405.00 | 770 405.00 | | 770 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 989.00 | 401 989.00 | | 401 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 999.00 | | | 2 003 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VB T. V. A. | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
VI Groupe et associés | 669 046.00 | 669 046.00 | | 669 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 402.00 | 2 285 662.00 | 50 740.00 | 2 336 402.00 |
VW T.V.A. | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 111.00 | 2 197 111.00 | 26 000.00 | 2 223 111.00 |