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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 452.00 | 73 181.00 | 35 271.00 | 108 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 750.00 | 79 556.00 | 24 194.00 | 103 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 509.00 | 294 241.00 | 95 269.00 | 389 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 451.00 | 446 978.00 | 210 474.00 | 657 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BT Marchandises | 1 803 963.00 | 32 125.00 | 1 771 838.00 | 1 803 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 668.00 | 9 288.00 | 1 710 379.00 | 1 719 668.00 |
BZ Autres créances | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CF Disponibilités | 2 553 434.00 | | 2 553 434.00 | 2 553 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 432.00 | 41 414.00 | 6 295 018.00 | 6 336 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 883.00 | 488 391.00 | 6 505 492.00 | 6 993 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 009 205.00 | 1 544 688.00 | | 2 009 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 907.00 | 2 064 517.00 | | 1 664 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 113.00 | 3 785 205.00 | | 3 850 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 368.00 | 1 367 342.00 | | 1 140 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 916.00 | 928 034.00 | | 853 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 344.00 | 341 092.00 | | 262 344.00 |
EA Autres dettes | 398 752.00 | 470 872.00 | | 398 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 379.00 | 3 107 340.00 | | 2 655 379.00 |
ED (V) | | 638.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 492.00 | 6 914 853.00 | | 6 505 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 379.00 | 3 107 340.00 | | 2 655 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 260 725.00 | 269 707.00 | 10 530 432.00 | 10 260 725.00 |
FG Production vendue services | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 219.00 | 269 707.00 | 10 624 926.00 | 10 355 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 125.00 | |
GE Autres charges | | | 34 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 191.00 | 2 944.00 | | 8 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 815.00 | 22 484.00 | | 22 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 14 373.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 24 995.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 20 662.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | 41 056.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 61 718.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -36 723.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 036.00 | 1 047 728.00 | | 804 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 725 703.00 | 11 731 867.00 | | 10 725 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 795.00 | 9 667 350.00 | | 9 060 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 907.00 | 2 064 517.00 | | 1 664 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 181.00 | | 14 217.00 | 651 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 947.00 | 657 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 947.00 | 493 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 989.00 | | 9 217.00 | 491 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 740.00 | | 5 000.00 | 50 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 957.00 | 62 067.00 | 7 044.00 | 391 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 681.00 | 18 500.00 | | 54 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 276.00 | 43 567.00 | 7 044.00 | 337 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 557.00 | 32 125.00 | 17 557.00 | 17 557.00 |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | | 11 749.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 594.00 | 32 125.00 | 29 306.00 | 38 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 264.00 | 32 125.00 | 50 976.00 | 60 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 125.00 | 50 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 916.00 | 853 916.00 | | 853 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 752.00 | 398 752.00 | | 398 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 538.00 | 1 708 538.00 | | 1 708 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 112 766.00 | 112 766.00 | | 112 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 368.00 | 1 140 368.00 | | 1 140 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 596.00 | 1 936 856.00 | 55 740.00 | 1 992 596.00 |
VW T.V.A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 379.00 | 2 655 379.00 | | 2 655 379.00 |