| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 452.00 | 54 681.00 | 53 771.00 | 108 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 135.00 | 75 650.00 | 29 485.00 | 105 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 181.00 | 261 950.00 | 125 231.00 | 387 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 508.00 | 392 281.00 | 259 227.00 | 651 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BT Marchandises | 1 329 656.00 | 17 557.00 | 1 312 099.00 | 1 329 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 079.00 | 21 038.00 | 2 742 041.00 | 2 763 079.00 |
BZ Autres créances | 196 991.00 | | 196 991.00 | 196 991.00 |
CF Disponibilités | 2 316 837.00 | | 2 316 837.00 | 2 316 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 694 220.00 | 38 594.00 | 6 655 626.00 | 6 694 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 728.00 | 430 875.00 | 6 914 853.00 | 7 345 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 688.00 | 1 512 597.00 | | 1 544 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 517.00 | 1 882 091.00 | | 2 064 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 205.00 | 3 570 688.00 | | 3 785 205.00 |
DP Provisions pour risques | 21 670.00 | 38 266.00 | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 670.00 | 38 266.00 | | 21 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 342.00 | 695 046.00 | | 1 367 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 034.00 | 770 405.00 | | 928 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 092.00 | 355 672.00 | | 341 092.00 |
EA Autres dettes | 470 872.00 | 401 989.00 | | 470 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 340.00 | 2 223 111.00 | | 3 107 340.00 |
ED (V) | 638.00 | | | 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 853.00 | 5 832 066.00 | | 6 914 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 340.00 | 2 197 111.00 | | 3 107 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 084.00 | 438 844.00 | 11 435 928.00 | 10 997 084.00 |
FG Production vendue services | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160 509.00 | 438 844.00 | 11 599 353.00 | 11 160 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 659 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | 455.00 | | 2 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 484.00 | 14 434.00 | | 22 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 373.00 | 43 870.00 | | 14 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 995.00 | 43 870.00 | | 24 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 662.00 | 40 157.00 | | 20 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 056.00 | 41.00 | | 41 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 718.00 | 40 199.00 | | 61 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 723.00 | 3 671.00 | | -36 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 728.00 | 948 697.00 | | 1 047 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 731 867.00 | 11 271 657.00 | | 11 731 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 350.00 | 9 389 566.00 | | 9 667 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 517.00 | 1 882 091.00 | | 2 064 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | 5 954.00 | | 9 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 114.00 | | 51 762.00 | 651 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 368.00 | 651 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 672.00 | 108 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | 492 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 649.00 | | 2 475.00 | 140 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 725.00 | | 49 287.00 | 459 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 627.00 | 66 968.00 | 10 312.00 | 335 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 18 500.00 | | 36 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 446.00 | 48 468.00 | 10 312.00 | 299 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 266.00 | | 16 596.00 | 38 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 818.00 | 17 557.00 | 11 818.00 | 11 818.00 |
6T Sur comptes clients | 20 934.00 | 3 078.00 | 2 974.00 | 20 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 751.00 | 20 635.00 | 14 792.00 | 32 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 017.00 | 20 635.00 | 31 388.00 | 71 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 635.00 | 31 340.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 034.00 | 928 034.00 | | 928 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 872.00 | 470 872.00 | | 470 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 887.00 | | | 2 737 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VB T. V. A. | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 342.00 | 1 367 342.00 | | 1 367 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 180.00 | 3 015 440.00 | 50 740.00 | 3 066 180.00 |
VW T.V.A. | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 340.00 | 3 107 340.00 | | 3 107 340.00 |