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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 5 633.00 | 1 041.00 | 6 674.00 |
AN Terrains | 42 683.00 | 26 997.00 | 15 686.00 | 42 683.00 |
AP Constructions | 116 407.00 | 43 182.00 | 73 225.00 | 116 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 733.00 | 279 589.00 | 59 144.00 | 338 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 982.00 | 353 716.00 | 93 266.00 | 446 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 279.00 | 709 117.00 | 246 162.00 | 955 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 133 791.00 | | 133 791.00 | 133 791.00 |
CF Disponibilités | 1 071 947.00 | | 1 071 947.00 | 1 071 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 609.00 | | 1 243 609.00 | 1 243 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 888.00 | 709 117.00 | 1 489 771.00 | 2 198 888.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 241.00 | 23 516.00 | | 27 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 281.00 | 403 726.00 | | 394 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 341.00 | 34 683.00 | | 17 341.00 |
DL TOTAL (I) | 482 864.00 | 505 924.00 | | 482 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 211.00 | 88 068.00 | | 43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 471.00 | 479 316.00 | | 590 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 169 681.00 | | 160 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 455.00 | 364 179.00 | | 212 455.00 |
EA Autres dettes | | 27 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 907.00 | 1 128 788.00 | | 1 006 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 771.00 | 1 634 712.00 | | 1 489 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 907.00 | 1 086 839.00 | | 1 006 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
FD Production vendue biens | 3 630 036.00 | | 3 630 036.00 | 3 630 036.00 |
FG Production vendue services | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 742.00 | | 3 812 742.00 | 3 812 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 026.00 | |
GE Autres charges | | | 325 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 170.00 | 34 995.00 | | 38 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325 684.00 | 327 469.00 | | 325 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | 9 188.00 | | 4 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 475.00 | 9 188.00 | | 21 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 592.00 | 3 589.00 | | 12 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 592.00 | 4 610.00 | | 12 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 883.00 | 4 578.00 | | 8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 553.00 | 158 838.00 | | 156 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 259.00 | 3 869 468.00 | | 3 914 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 978.00 | 3 465 742.00 | | 3 519 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 281.00 | 403 726.00 | | 394 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 596.00 | | 61 607.00 | 920 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 924.00 | 955 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 924.00 | 948 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 806.00 | | 61 607.00 | 913 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VI Groupe et associés | 590 428.00 | 590 428.00 | | 590 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 907.00 | 1 006 907.00 | | 1 006 907.00 |