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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 114.00 | 9 804.00 | 2 310.00 | 12 114.00 |
AN Terrains | 42 683.00 | 35 762.00 | 6 921.00 | 42 683.00 |
AP Constructions | 116 407.00 | 66 463.00 | 49 943.00 | 116 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 019.00 | 313 077.00 | 59 942.00 | 373 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 838.00 | 409 787.00 | 118 051.00 | 527 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 176.00 | 834 893.00 | 237 283.00 | 1 072 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BZ Autres créances | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CF Disponibilités | 1 482 786.00 | | 1 482 786.00 | 1 482 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 504.00 | | 1 618 504.00 | 1 618 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 681.00 | 834 893.00 | 1 855 788.00 | 2 690 681.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 084.00 | 21 522.00 | | 26 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 259.00 | 454 562.00 | | 472 259.00 |
DL TOTAL (I) | 542 344.00 | 520 084.00 | | 542 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 820.00 | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 752.00 | 621 626.00 | | 857 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 674.00 | 182 711.00 | | 185 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 619.00 | 240 917.00 | | 268 619.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 444.00 | 1 046 075.00 | | 1 313 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 788.00 | 1 566 159.00 | | 1 855 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 444.00 | 1 046 075.00 | | 1 313 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
FD Production vendue biens | 3 982 443.00 | | 3 982 443.00 | 3 982 443.00 |
FG Production vendue services | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 049.00 | | 4 187 049.00 | 4 187 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 030.00 | |
GE Autres charges | | | 353 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 746.00 | 38 880.00 | | 42 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 168.00 | 336 032.00 | | 353 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 6 812.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 6 812.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | 5 284.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 105.00 | 184 417.00 | | 162 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 301.00 | 4 080 397.00 | | 4 255 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 041.00 | 3 625 835.00 | | 3 783 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 259.00 | 454 562.00 | | 472 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 056.00 | | 30 118.00 | 1 058 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 1 072 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 1 059 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 827.00 | | 30 118.00 | 1 045 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 861.00 | 73 030.00 | 15 998.00 | 777 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 2 316.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 373.00 | 70 714.00 | 15 998.00 | 770 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 857 752.00 | 857 752.00 | | 857 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 444.00 | 1 313 444.00 | | 1 313 444.00 |