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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 11 839.00 | 1 264.00 | 13 104.00 |
AN Terrains | 42 683.00 | 40 144.00 | 2 539.00 | 42 683.00 |
AP Constructions | 116 407.00 | 78 104.00 | 38 303.00 | 116 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 193.00 | 329 213.00 | 55 979.00 | 385 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 574.00 | 423 938.00 | 109 636.00 | 533 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 140.00 | 883 239.00 | 257 901.00 | 1 141 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BT Marchandises | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 1 960 725.00 | | 1 960 725.00 | 1 960 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 587.00 | | 2 040 587.00 | 2 040 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 727.00 | 883 239.00 | 2 298 488.00 | 3 181 727.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 344.00 | 26 084.00 | | 28 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 810.00 | 472 259.00 | | 528 810.00 |
DL TOTAL (I) | 601 154.00 | 542 344.00 | | 601 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 1 328.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 644.00 | 857 752.00 | | 1 169 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 388.00 | 185 674.00 | | 221 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 665.00 | 268 619.00 | | 290 665.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 71.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 334.00 | 1 313 444.00 | | 1 697 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 488.00 | 1 855 788.00 | | 2 298 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 334.00 | 1 313 444.00 | | 1 697 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
FD Production vendue biens | 4 342 271.00 | | 4 342 271.00 | 4 342 271.00 |
FG Production vendue services | 169 147.00 | | 169 147.00 | 169 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 338.00 | | 4 568 338.00 | 4 568 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 333.00 | |
GE Autres charges | | | 396 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 878.00 | 42 746.00 | | 39 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396 387.00 | 353 168.00 | | 396 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 675.00 | 1 189.00 | | 8 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 675.00 | 1 189.00 | | 25 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 909.00 | 1 189.00 | | 12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 400.00 | 162 105.00 | | 208 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 481.00 | 4 255 301.00 | | 4 655 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 671.00 | 3 783 041.00 | | 4 126 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 810.00 | 472 259.00 | | 528 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 176.00 | | 100 717.00 | 1 072 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 753.00 | 1 141 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 753.00 | 1 127 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | 990.00 | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 946.00 | | 99 727.00 | 1 059 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 893.00 | 67 333.00 | 18 987.00 | 834 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 2 036.00 | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 089.00 | 65 297.00 | 18 987.00 | 825 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 388.00 | 221 388.00 | | 221 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 644.00 | 1 169 644.00 | | 1 169 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 334.00 | 1 697 334.00 | | 1 697 334.00 |