| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 276.00 | 4 693.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 45 600.00 | 38 847.00 | 6 752.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 778.00 | 234 498.00 | 38 279.00 | 272 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 925.00 | 1 442 968.00 | 1 086 957.00 | 2 529 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 858.00 | 1 716 590.00 | 1 144 267.00 | 2 860 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 512.00 | | 479 512.00 | 479 512.00 |
BZ Autres créances | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CF Disponibilités | 702 998.00 | | 702 998.00 | 702 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 282.00 | | 1 297 282.00 | 1 297 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 140.00 | 1 716 590.00 | 2 441 550.00 | 4 158 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274 709.00 | 274 709.00 | | 274 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 176.00 | 1 986 338.00 | | 1 874 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 856.00 | -112 161.00 | | -135 856.00 |
DK Provisions réglementées | 4 168.00 | 5 566.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 898.00 | 2 195 153.00 | | 2 057 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671.00 | 10 050.00 | | 8 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 15 240.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | 100 332.00 | | 93 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 041.00 | 241 529.00 | | 227 041.00 |
EA Autres dettes | 53 706.00 | 29 919.00 | | 53 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 651.00 | 397 070.00 | | 383 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550.00 | 2 592 223.00 | | 2 441 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 039.00 | | 1 465 039.00 | 1 465 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 039.00 | | 1 465 039.00 | 1 465 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | 689.00 | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 900.00 | 38 083.00 | | 131 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 730.00 | 40 170.00 | | 138 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 21 930.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 21 175.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | 43 105.00 | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 764.00 | -2 934.00 | | 132 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 243.00 | 1 691 656.00 | | 1 615 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 099.00 | 1 803 817.00 | | 1 751 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 856.00 | -112 161.00 | | -135 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 983.00 | | 490 253.00 | 2 817 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 377.00 | 2 860 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 788.00 | 2 848 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | 4 970.00 | 3 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 808.00 | | 485 283.00 | 2 809 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 989.00 | 223 712.00 | 445 110.00 | 1 937 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 277.00 | 449.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 541.00 | 223 436.00 | 444 662.00 | 1 937 541.00 |