| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 981.00 | 6 808.00 | 172.00 | 6 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 634.00 | 105 682.00 | 22 952.00 | 128 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 516.00 | 158 091.00 | 26 425.00 | 184 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CF Disponibilités | 1 323 070.00 | | 1 323 070.00 | 1 323 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 672.00 | | 1 362 672.00 | 1 362 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 188.00 | 158 091.00 | 1 389 097.00 | 1 547 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274 709.00 | 274 709.00 | | 274 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 475.00 | 1 168 702.00 | | 1 307 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 566.00 | 138 772.00 | | -265 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 317.00 | 1 622 884.00 | | 1 357 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 746.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 39 703.00 | | 18 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 438.00 | 307 058.00 | | 9 438.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 5 024.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 779.00 | 352 533.00 | | 31 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 097.00 | 1 975 417.00 | | 1 389 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 600.00 | | -7 600.00 | -7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 600.00 | | -7 600.00 | -7 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 535.00 | 13 871.00 | | 23 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 533.00 | 1 135 583.00 | | 82 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 068.00 | 1 150 825.00 | | 106 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 28 169.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 117.00 | 646 978.00 | | 50 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 020.00 | 675 148.00 | | 53 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 048.00 | 475 677.00 | | 53 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 909.00 | 2 494 224.00 | | 105 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 476.00 | 2 355 452.00 | | 371 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 566.00 | 138 772.00 | | -265 566.00 |