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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 1 270.00 | 3 699.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 047.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 45 600.00 | 43 335.00 | 2 264.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 302.00 | 243 030.00 | 31 271.00 | 274 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 703.00 | 1 612 164.00 | 1 057 539.00 | 2 669 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 160.00 | 1 899 800.00 | 1 102 360.00 | 3 002 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 314.00 | | 445 314.00 | 445 314.00 |
BZ Autres créances | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CF Disponibilités | 527 985.00 | | 527 985.00 | 527 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 041.00 | | 1 056 041.00 | 1 056 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 202.00 | 1 899 800.00 | 2 158 402.00 | 4 058 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274 709.00 | 274 709.00 | | 274 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 320.00 | 1 874 176.00 | | 1 738 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 202.00 | -135 856.00 | | -253 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 769.00 | 4 168.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 296.00 | 2 057 898.00 | | 1 803 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 8 671.00 | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 266.00 | 93 513.00 | | 84 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 366.00 | 227 041.00 | | 230 366.00 |
EA Autres dettes | 37 207.00 | 53 706.00 | | 37 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 105.00 | 383 651.00 | | 355 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 402.00 | 2 441 550.00 | | 2 158 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 743.00 | | 1 503 743.00 | 1 503 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 743.00 | | 1 503 743.00 | 1 503 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 838.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 966.00 | 131 900.00 | | 19 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 365.00 | 138 730.00 | | 21 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 3 700.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 2 266.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 5 966.00 | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 333.00 | 132 764.00 | | 15 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 313.00 | 1 615 243.00 | | 1 540 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 516.00 | 1 751 099.00 | | 1 793 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 202.00 | -135 856.00 | | -253 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 859.00 | | 200 749.00 | 2 860 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 447.00 | 3 002 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 447.00 | 2 989 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 304.00 | | 200 749.00 | 2 848 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 591.00 | 237 839.00 | 54 629.00 | 1 716 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 994.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 315.00 | 236 845.00 | 54 629.00 | 1 716 315.00 |