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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 945.00 | 17 487.00 | 3 458.00 | 20 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 770.00 | 112 355.00 | 37 414.00 | 149 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 812.00 | 82 124.00 | 61 688.00 | 143 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 733.00 | 211 966.00 | 141 767.00 | 353 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
BP En cours de production de services | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 762.00 | 10 000.00 | 253 762.00 | 263 762.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 964.00 | 10 000.00 | 620 964.00 | 630 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 697.00 | 221 966.00 | 762 731.00 | 984 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 323 208.00 | 302 361.00 | | 323 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | 20 847.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 373 836.00 | 365 131.00 | | 373 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 752.00 | 64 895.00 | | 46 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 467.00 | 50.00 | | 199 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | 32 737.00 | | 34 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 682.00 | 163 676.00 | | 107 682.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 895.00 | 312 553.00 | | 388 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 731.00 | 677 684.00 | | 762 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 866.00 | 265 865.00 | | 360 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 721.00 | | 19 449.00 | 350 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 437.00 | 353 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 20 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 327.00 | 293 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 069.00 | | 17 840.00 | 289 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 597.00 | | 1 609.00 | 37 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 012.00 | 29 391.00 | 16 437.00 | 199 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 351.00 | 246.00 | 3 110.00 | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 661.00 | 29 145.00 | 13 327.00 | 178 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 247 738.00 | | | 247 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 689.00 | 18 659.00 | 28 030.00 | 46 689.00 |
VI Groupe et associés | 199 467.00 | 199 467.00 | | 199 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 163.00 | 326 163.00 | | 326 163.00 |
VW T.V.A. | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 895.00 | 360 866.00 | 28 030.00 | 388 895.00 |