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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 185.00 | 19 912.00 | 10 273.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 986.00 | 120 989.00 | 18 996.00 | 139 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 829.00 | 98 205.00 | 45 624.00 | 143 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 776.00 | 239 106.00 | 135 670.00 | 374 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
BP En cours de production de services | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 828.00 | 9 382.00 | 209 447.00 | 218 828.00 |
BZ Autres créances | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 721.00 | 9 382.00 | 396 339.00 | 405 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 497.00 | 248 488.00 | 532 009.00 | 780 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 382 397.00 | 331 912.00 | | 382 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 252.00 | 50 485.00 | | -8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 416 069.00 | 424 321.00 | | 416 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 825.00 | 28 069.00 | | 8 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 99 999.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 54 391.00 | | 29 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 107.00 | 94 899.00 | | 73 107.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 263.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 940.00 | 277 621.00 | | 115 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 009.00 | 701 942.00 | | 532 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 940.00 | 268 809.00 | | 115 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 872.00 | | 30 192.00 | 363 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 288.00 | 374 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 288.00 | 283 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 945.00 | | 9 240.00 | 20 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 582.00 | | 9 521.00 | 293 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 345.00 | | 11 431.00 | 49 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 308.00 | 22 086.00 | 19 288.00 | 236 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 2 179.00 | | 17 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 576.00 | 19 906.00 | 19 288.00 | 218 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 928.00 | 320 928.00 | | 320 928.00 |
VW T.V.A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |