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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 19 599.00 | 2 229.00 | 21 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 594.00 | 133 381.00 | 28 213.00 | 161 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 876.00 | 118 639.00 | 79 237.00 | 197 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 551.00 | 271 619.00 | 197 932.00 | 469 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 937.00 | 15 000.00 | 61 937.00 | 76 937.00 |
BP En cours de production de services | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 169.00 | | 386 169.00 | 386 169.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CF Disponibilités | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 524.00 | 15 000.00 | 594 524.00 | 609 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 075.00 | 286 619.00 | 792 456.00 | 1 079 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 405 722.00 | 393 756.00 | | 405 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 176.00 | 11 966.00 | | 96 176.00 |
DL TOTAL (I) | 543 821.00 | 447 646.00 | | 543 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 7 030.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 310.00 | 33 541.00 | | 92 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 454.00 | 92 662.00 | | 154 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 635.00 | 133 233.00 | | 248 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 456.00 | 580 879.00 | | 792 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 607.00 | 133 233.00 | | 234 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 095.00 | | 46 951.00 | 431 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 495.00 | 469 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 495.00 | 359 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 966.00 | | 44 999.00 | 322 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 301.00 | | 1 952.00 | 86 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 906.00 | 21 713.00 | | 249 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 207.00 | 1 392.00 | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 699.00 | 20 321.00 | | 231 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 386 169.00 | 386 169.00 | | 386 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 932.00 | 488 932.00 | | 488 932.00 |
VW T.V.A. | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 635.00 | 248 635.00 | | 248 635.00 |