| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 124.00 | 1 121 700.00 | 280 424.00 | 1 402 124.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 1 946.00 | 710.00 | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 247.00 | 270 514.00 | 477 732.00 | 748 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 552.00 | 239 011.00 | 950 540.00 | 1 189 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 513.00 | 1 633 172.00 | 1 719 341.00 | 3 352 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BT Marchandises | 935 998.00 | | 935 998.00 | 935 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 235.00 | 1 583.00 | 26 653.00 | 28 235.00 |
BZ Autres créances | 273 066.00 | | 273 066.00 | 273 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 378.00 | | 367 378.00 | 367 378.00 |
CF Disponibilités | 315 376.00 | | 315 376.00 | 315 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 448.00 | 1 583.00 | 1 980 865.00 | 1 982 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 960.00 | 1 634 754.00 | 3 700 206.00 | 5 334 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 279.00 | | | -500 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876.00 | | | 378 876.00 |
DL TOTAL (I) | 923 857.00 | | | 923 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 519.00 | | | 1 574 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 090.00 | | | 311 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 274.00 | | | 659 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 466.00 | | | 231 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 349.00 | | | 2 776 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 206.00 | | | 3 700 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 994.00 | | | 1 484 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 707 717.00 | | 9 707 717.00 | 9 707 717.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 800.00 | | 1 422 800.00 | 1 422 800.00 |
FG Production vendue services | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 277 316.00 | | 11 277 316.00 | 11 277 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 233 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 518.00 | | | 393 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 664.00 | | | 393 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 192.00 | | | 356 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 062.00 | | | -76 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 807.00 | | | 11 712 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 932.00 | | | 11 333 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 876.00 | | | 378 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 256.00 | | 13 351.00 | 3 369 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 094.00 | 3 352 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 094.00 | 1 940 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 124.00 | | | 1 402 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 184.00 | | 13 364.00 | 1 957 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948.00 | | -13.00 | 9 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 218.00 | 234 348.00 | 30 094.00 | 307 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 218.00 | 234 348.00 | 30 094.00 | 307 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 121 700.00 | | | 1 121 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | 411.00 | 2 014.00 | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 886.00 | 411.00 | 2 014.00 | 1 124 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 886.00 | 411.00 | 2 014.00 | 1 124 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 2 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 274.00 | 659 274.00 | | 659 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 519.00 | 283 164.00 | 1 021 590.00 | 1 574 519.00 |
VI Groupe et associés | 306 090.00 | 306 090.00 | | 306 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 368.00 | | | 276 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 187.00 | 361 252.00 | 9 935.00 | 371 187.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 349.00 | 1 484 994.00 | 1 021 590.00 | 2 776 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
ST Autres comptes | 491 112.00 | | | 491 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
YT Sous‐traitance | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 230.00 | | | 1 413 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 387.00 | | | 1 269 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 217.00 | | | 818 217.00 |