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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 124.00 | 1 121 700.00 | 280 424.00 | 1 402 124.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 2 107.00 | 549.00 | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 278.00 | 452 068.00 | 317 209.00 | 769 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 160.00 | 468 797.00 | 727 363.00 | 1 196 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 371.00 | 2 044 672.00 | 1 335 699.00 | 3 380 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 951 641.00 | | 951 641.00 | 951 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 792.00 | 936.00 | 36 856.00 | 37 792.00 |
BZ Autres créances | 281 471.00 | | 281 471.00 | 281 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 617.00 | | 317 617.00 | 317 617.00 |
CF Disponibilités | 441 587.00 | | 441 587.00 | 441 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 649.00 | 936.00 | 2 121 713.00 | 2 122 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 020.00 | 2 045 609.00 | 3 457 412.00 | 5 503 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 835.00 | | | -74 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 118.00 | | | 1 154 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 149.00 | | | 1 004 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 410.00 | | | 309 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 316.00 | | | 754 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 219.00 | | | 225 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 294.00 | | | 2 303 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 412.00 | | | 3 457 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 689.00 | | | 1 592 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 743.00 | | 18 336.00 | 3 365 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 3 380 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 1 968 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 124.00 | | | 1 402 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 667.00 | | 18 133.00 | 1 953 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | 203.00 | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 382.00 | 206 297.00 | 3 707.00 | 720 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 382.00 | 206 297.00 | 3 707.00 | 720 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 121 700.00 | | | 1 121 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 254.00 | 468.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 850.00 | 254.00 | 468.00 | 1 122 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 850.00 | 254.00 | 468.00 | 1 122 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 316.00 | 754 316.00 | | 754 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 149.00 | 293 544.00 | 631 379.00 | 1 004 149.00 |
VI Groupe et associés | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 693.00 | | | 287 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 098.00 | 408 944.00 | 10 154.00 | 419 098.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 294.00 | 1 592 689.00 | 631 379.00 | 2 303 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
ST Autres comptes | 465 935.00 | | | 465 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 898.00 | | | 248 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
YT Sous‐traitance | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 066.00 | | | 1 488 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 414 172.00 | | | 1 414 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 762.00 | | | 929 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |