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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 124.00 | 1 121 700.00 | 280 424.00 | 1 402 124.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 2 027.00 | 629.00 | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 419.00 | 363 275.00 | 395 144.00 | 758 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 593.00 | 355 081.00 | 837 513.00 | 1 192 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 743.00 | 1 842 082.00 | 1 523 661.00 | 3 365 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BT Marchandises | 960 476.00 | | 960 476.00 | 960 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 482.00 | 1 150.00 | 35 332.00 | 36 482.00 |
BZ Autres créances | 254 713.00 | | 254 713.00 | 254 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 513.00 | | 308 513.00 | 308 513.00 |
CF Disponibilités | 432 388.00 | | 432 388.00 | 432 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 285.00 | 1 150.00 | 2 071 135.00 | 2 072 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 028.00 | 1 843 233.00 | 3 594 795.00 | 5 438 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 403.00 | | | -121 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
DL TOTAL (I) | 970 426.00 | | | 970 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 966.00 | | | 1 291 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 010.00 | | | 310 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 534.00 | | | 775 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 370.00 | | | 2 624 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 795.00 | | | 3 594 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 708.00 | | | 1 620 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 513.00 | | 13 230.00 | 3 352 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 124.00 | | | 1 402 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 454.00 | | 13 213.00 | 1 940 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 16.00 | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 472.00 | 208 910.00 | | 511 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 472.00 | 208 910.00 | | 511 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 121 700.00 | | | 1 121 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | 364.00 | 796.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 283.00 | 364.00 | 796.00 | 1 123 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 283.00 | 364.00 | 796.00 | 1 123 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 534.00 | 775 534.00 | | 775 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 966.00 | 288 305.00 | 874 969.00 | 1 291 966.00 |
VI Groupe et associés | 305 010.00 | 305 010.00 | | 305 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 430.00 | | | 282 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 927.00 | 367 976.00 | 9 951.00 | 377 927.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 370.00 | 1 620 708.00 | 874 969.00 | 2 624 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
ST Autres comptes | 480 050.00 | | | 480 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
YT Sous‐traitance | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 834.00 | | | 1 387 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 174.00 | | | 1 348 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 566.00 | | | 913 566.00 |