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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 497.00 | 50 441.00 | 8 056.00 | 58 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 38 324.00 | 33 014.00 | 71 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 461.00 | 88 765.00 | 73 696.00 | 162 461.00 |
BT Marchandises | 41 605.00 | 4 600.00 | 37 005.00 | 41 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 927.00 | 53 322.00 | 240 605.00 | 293 927.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 101.00 | 57 922.00 | 400 179.00 | 458 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 562.00 | 146 687.00 | 473 875.00 | 620 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
DH Report à nouveau | -57 446.00 | | | -57 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | -57 446.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 204 419.00 | 198 586.00 | | 204 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606.00 | 20 384.00 | | 7 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 693.00 | 136 935.00 | | 86 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 224.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 214 930.00 | | 100 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 592.00 | 61 907.00 | | 74 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 456.00 | 435 752.00 | | 269 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 875.00 | 634 338.00 | | 473 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 371.00 | 427 926.00 | | 180 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 105 426.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -63 228.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 013.00 | 1 786 471.00 | | 1 456 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 180.00 | 1 843 917.00 | | 1 450 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833.00 | -57 446.00 | | 5 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 309.00 | 15 456.00 | | 73 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | 15 456.00 | | 73 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606.00 | 5 565.00 | 2 041.00 | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 217.00 | 246 513.00 | 74 704.00 | 321 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 105.00 | 180 371.00 | 88 734.00 | 269 105.00 |