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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 580.00 | 54 829.00 | 10 751.00 | 65 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 27 719.00 | 18 445.00 | 46 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 460.00 | 82 548.00 | 61 912.00 | 144 460.00 |
BT Marchandises | 36 916.00 | 5 690.00 | 31 226.00 | 36 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 815.00 | 34 322.00 | 252 493.00 | 286 815.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 373.00 | 40 012.00 | 388 361.00 | 428 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 833.00 | 122 559.00 | 450 273.00 | 572 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
DH Report à nouveau | -51 613.00 | -57 446.00 | | -51 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 015.00 | 5 833.00 | | 83 015.00 |
DL TOTAL (I) | 287 434.00 | 204 419.00 | | 287 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | 7 606.00 | | 4 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 693.00 | 86 693.00 | | 31 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 351.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 235.00 | 100 214.00 | | 82 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | 74 592.00 | | 31 719.00 |
EA Autres dettes | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 839.00 | 269 456.00 | | 162 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 273.00 | 473 875.00 | | 450 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 746.00 | | 1 259 746.00 | 1 259 746.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 096.00 | | 1 308 096.00 | 1 308 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 24 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 2.00 | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -2.00 | | -5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 828.00 | 1 456 013.00 | | 1 353 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 812.00 | 1 450 180.00 | | 1 270 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 015.00 | 5 833.00 | | 83 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 461.00 | | 7 173.00 | 162 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 174.00 | 144 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 174.00 | 111 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 835.00 | | 7 083.00 | 129 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | 90.00 | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 765.00 | 11 052.00 | 17 270.00 | 88 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 765.00 | 11 052.00 | 17 270.00 | 88 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 286 815.00 | | | 286 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
VP Divers | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 687.00 | 252 474.00 | 54 212.00 | 306 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |