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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 185.00 | 37 890.00 | 2 295.00 | 40 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 812.00 | 37 890.00 | 34 922.00 | 72 812.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 792.00 | 4 358.00 | 131 434.00 | 135 792.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 388 113.00 | | 388 113.00 | 388 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 660.00 | 4 358.00 | 556 303.00 | 560 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 472.00 | 42 248.00 | 591 224.00 | 633 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
DH Report à nouveau | 119 788.00 | 31 403.00 | | 119 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 629.00 | 88 386.00 | | 46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 422 449.00 | 375 820.00 | | 422 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | 192 766.00 | | 154 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 51 587.00 | | 9 664.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 1 160.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 775.00 | 245 655.00 | | 168 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 224.00 | 621 476.00 | | 591 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 775.00 | 245 513.00 | | 168 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 971 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 124.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | 124.00 | | 15 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | -124.00 | | -10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | 33 141.00 | | 19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 099.00 | 1 271 102.00 | | 1 024 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 471.00 | 1 182 716.00 | | 977 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 629.00 | 88 386.00 | | 46 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 965.00 | 72 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 875.00 | 40 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 592.00 | 4 300.00 | 58 002.00 | 91 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 592.00 | 4 300.00 | 58 002.00 | 91 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 135 792.00 | 130 509.00 | 5 283.00 | 135 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 929.00 | 167 264.00 | 11 664.00 | 178 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |