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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 412.00 | 264 628.00 | 783.00 | 265 412.00 |
AP Constructions | 644 104.00 | 391 745.00 | 252 359.00 | 644 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 086.00 | 644 118.00 | 84 968.00 | 729 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 983.00 | 37 002.00 | 1 981.00 | 38 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
AX Avances et acomptes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 006.00 | 1 337 494.00 | 341 513.00 | 1 679 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 232.00 | | 377 232.00 | 377 232.00 |
BZ Autres créances | 316 771.00 | | 316 771.00 | 316 771.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 945.00 | | 700 945.00 | 700 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 951.00 | 1 337 494.00 | 1 042 458.00 | 2 379 951.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 418.00 | 12 760.00 | | 17 418.00 |
DG Autres réserves | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 67 642.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 381.00 | 93 165.00 | | 49 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 355.00 | 2 691.00 | | 2 355.00 |
DK Provisions réglementées | 28 997.00 | 21 749.00 | | 28 997.00 |
DL TOTAL (I) | 502 755.00 | 601 650.00 | | 502 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 094.00 | 125 591.00 | | 140 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 094.00 | 125 591.00 | | 140 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | 4 228.00 | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 050.00 | 237 024.00 | | 237 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 669.00 | 157 329.00 | | 155 669.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 6 594.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 609.00 | 405 386.00 | | 399 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 458.00 | 1 132 626.00 | | 1 042 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 953.00 | 4 846.00 | | 3 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | 5 182.00 | | 4 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 704.00 | 22 147.00 | | 25 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 704.00 | 22 147.00 | | 25 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 415.00 | -16 965.00 | | -21 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 195.00 | -8 537.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 25 464.00 | | 16 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 641.00 | 1 890 520.00 | | 1 823 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 261.00 | 1 797 355.00 | | 1 774 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 381.00 | 93 165.00 | | 49 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 468.00 | | 57 669.00 | 1 674 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 305.00 | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 090.00 | 44 041.00 | 1 679 006.00 | 9 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 39 736.00 | 1 412 916.00 | 9 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 412.00 | | | 265 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 073.00 | | 57 669.00 | 1 404 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 931.00 | 57 284.00 | 35 722.00 | 1 315 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 872.00 | 756.00 | | 263 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 059.00 | 56 528.00 | 35 722.00 | 1 052 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 749.00 | 11 201.00 | 3 953.00 | 21 749.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 591.00 | 14 503.00 | | 125 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 340.00 | 25 704.00 | 3 953.00 | 147 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 704.00 | 3 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 050.00 | 237 050.00 | | 237 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 377 232.00 | | | 377 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VC Groupe et associés | 259 184.00 | | | 259 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VP Divers | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 065.00 | 700 065.00 | | 700 065.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 609.00 | 399 609.00 | | 399 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |