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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 19 887.00 | | 24 224.00 |
DG Autres réserves | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DH Report à nouveau | 2 301.00 | 1 077.00 | | 2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 182.00 | 86 736.00 | | -1 095 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 018.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 29 989.00 | | |
DL TOTAL (I) | -665 013.00 | 543 352.00 | | -665 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 970.00 | 218 457.00 | | 26 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 608.00 | 186 432.00 | | 51 608.00 |
EA Autres dettes | 685 359.00 | 2 719.00 | | 685 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 936.00 | 408 742.00 | | 763 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 923.00 | 1 098 069.00 | | 98 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 491.00 | | 635 491.00 | 635 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 491.00 | | 635 491.00 | 635 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423.00 | 39 527.00 | | 18 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | 336.00 | | 2 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 737.00 | 5 205.00 | | 180 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 179.00 | 45 068.00 | | 201 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 426.00 | 33 921.00 | | 1 088 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 773.00 | 12 078.00 | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 287.00 | 45 999.00 | | 1 329 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128 108.00 | -931.00 | | -1 128 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 647.00 | 1 925 382.00 | | 844 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 828.00 | 1 838 646.00 | | 1 939 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 182.00 | 86 736.00 | | -1 095 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 187.00 | | | 1 691 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 258.00 | 1 685 373.00 | 556.00 | 5 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 1 419 839.00 | | 5 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 412.00 | | | 265 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 097.00 | | | 1 425 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 645.00 | 57 776.00 | 1 454 421.00 | 1 396 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 384.00 | 27.00 | 265 412.00 | 265 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 260.00 | 57 748.00 | 1 189 009.00 | 1 131 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 989.00 | 4 773.00 | 34 762.00 | 29 989.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 964.00 | 4 773.00 | 180 737.00 | 175 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 773.00 | 180 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VI Groupe et associés | 478 954.00 | 478 954.00 | | 478 954.00 |
VP Divers | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 936.00 | 763 936.00 | | 763 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |