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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 412.00 | 265 384.00 | 27.00 | 265 412.00 |
AP Constructions | 651 769.00 | 427 246.00 | 224 523.00 | 651 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 086.00 | 666 437.00 | 62 649.00 | 729 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 983.00 | 37 577.00 | 1 406.00 | 38 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 187.00 | 1 396 645.00 | 294 542.00 | 1 691 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 348.00 | | 384 348.00 | 384 348.00 |
BZ Autres créances | 410 753.00 | | 410 753.00 | 410 753.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 527.00 | | 803 527.00 | 803 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 714.00 | 1 396 645.00 | 1 098 069.00 | 2 494 714.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 887.00 | 17 418.00 | | 19 887.00 |
DG Autres réserves | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 077.00 | 960.00 | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 736.00 | 49 381.00 | | 86 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018.00 | 2 355.00 | | 2 018.00 |
DK Provisions réglementées | 29 989.00 | 28 997.00 | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 543 352.00 | 502 755.00 | | 543 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 975.00 | 140 094.00 | | 145 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 975.00 | 140 094.00 | | 145 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 4 663.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 457.00 | 237 050.00 | | 218 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 432.00 | 155 669.00 | | 186 432.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 2 227.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 742.00 | 399 609.00 | | 408 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 069.00 | 1 042 458.00 | | 1 098 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 233.00 | | 1 878 233.00 | 1 878 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 233.00 | | 1 878 233.00 | 1 878 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205.00 | 3 953.00 | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 068.00 | 4 289.00 | | 45 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 078.00 | 25 704.00 | | 12 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 999.00 | 25 704.00 | | 45 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -21 415.00 | | -931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 257.00 | 1 195.00 | | 17 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 853.00 | 16 703.00 | | 39 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 382.00 | 1 823 641.00 | | 1 925 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 646.00 | 1 774 261.00 | | 1 838 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 736.00 | 49 381.00 | | 86 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 006.00 | | 12 924.00 | 1 679 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | | 1 691 187.00 | 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | 1 425 097.00 | 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 412.00 | | | 265 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 916.00 | | 12 924.00 | 1 412 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 494.00 | 59 151.00 | | 1 337 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 628.00 | 756.00 | | 264 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 865.00 | 58 395.00 | | 1 072 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 997.00 | 6 197.00 | 5 205.00 | 28 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 094.00 | 5 881.00 | | 140 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 091.00 | 12 078.00 | 5 205.00 | 169 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 078.00 | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 384 348.00 | | | 384 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 394 343.00 | | | 394 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 077.00 | 802 077.00 | | 802 077.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |