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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AN Terrains | 43 642.00 | 43 077.00 | 565.00 | 43 642.00 |
AP Constructions | 38 797.00 | 37 493.00 | 1 304.00 | 38 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 495.00 | 149 759.00 | 70 736.00 | 220 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 421.00 | 138 695.00 | 18 726.00 | 157 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 963.00 | 375 233.00 | 97 730.00 | 472 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
BZ Autres créances | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 736.00 | | 445 736.00 | 445 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 699.00 | 375 233.00 | 543 466.00 | 918 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DH Report à nouveau | 220 139.00 | 230 308.00 | | 220 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 389.00 | 9 831.00 | | -134 389.00 |
DL TOTAL (I) | 118 618.00 | 273 007.00 | | 118 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 549.00 | 133 067.00 | | 108 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 924.00 | 60 740.00 | | 23 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 972.00 | 159 669.00 | | 165 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 933.00 | 89 284.00 | | 120 933.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 1 419.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 848.00 | 633 466.00 | | 424 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 466.00 | 906 472.00 | | 543 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 422.00 | | 2 886.00 | 499 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 345.00 | 472 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 345.00 | 460 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 814.00 | | 2 886.00 | 486 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 890.00 | 20 687.00 | 29 345.00 | 383 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 681.00 | 20 687.00 | 29 345.00 | 377 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VC Groupe et associés | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
VI Groupe et associés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 783.00 | 239 384.00 | 6 399.00 | 245 783.00 |
VW T.V.A. | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 848.00 | 424 848.00 | | 424 848.00 |