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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AN Terrains | 43 642.00 | 43 442.00 | 200.00 | 43 642.00 |
AP Constructions | 38 797.00 | 38 098.00 | 699.00 | 38 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 010.00 | 172 582.00 | 54 428.00 | 227 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 486.00 | 122 652.00 | 10 834.00 | 133 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 293.00 | 382 984.00 | 72 309.00 | 455 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 263.00 | | 199 263.00 | 199 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 208.00 | | 252 208.00 | 252 208.00 |
BZ Autres créances | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 515.00 | | 676 515.00 | 676 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 807.00 | 382 984.00 | 748 823.00 | 1 131 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DH Report à nouveau | 89 526.00 | 85 750.00 | | 89 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 415.00 | 3 776.00 | | -61 415.00 |
DL TOTAL (I) | 60 979.00 | 122 394.00 | | 60 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 236.00 | 97 236.00 | | 142 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 135.00 | 244 433.00 | | 321 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 566.00 | 87 186.00 | | 170 566.00 |
EA Autres dettes | 53 908.00 | 55 840.00 | | 53 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 845.00 | 532 268.00 | | 687 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 823.00 | 654 662.00 | | 748 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 845.00 | 532 268.00 | | 687 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 078.00 | | 7 215.00 | 448 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 420.00 | | 6 515.00 | 436 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 700.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 982.00 | 15 002.00 | | 367 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 773.00 | 15 002.00 | | 361 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 135.00 | 321 135.00 | | 321 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 211 727.00 | 211 727.00 | | 211 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VB T. V. A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VC Groupe et associés | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
VI Groupe et associés | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 548.00 | 439 400.00 | 6 148.00 | 445 548.00 |
VW T.V.A. | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 845.00 | 687 845.00 | | 687 845.00 |