| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AN Terrains | 43 642.00 | 43 625.00 | 17.00 | 43 642.00 |
AP Constructions | 38 797.00 | 38 383.00 | 414.00 | 38 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 121.00 | 182 138.00 | 47 983.00 | 230 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 386.00 | 127 046.00 | 12 341.00 | 139 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 804.00 | 397 401.00 | 68 403.00 | 465 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 765.00 | | 206 765.00 | 206 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 616.00 | | 276 616.00 | 276 616.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CF Disponibilités | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 161.00 | | 629 161.00 | 629 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 965.00 | 397 401.00 | 697 564.00 | 1 094 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DH Report à nouveau | 28 111.00 | 89 526.00 | | 28 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 594.00 | -61 415.00 | | 129 594.00 |
DL TOTAL (I) | 190 573.00 | 60 979.00 | | 190 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 701.00 | 321 135.00 | | 385 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 511.00 | 170 566.00 | | 87 511.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 53 908.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 991.00 | 687 845.00 | | 506 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 564.00 | 748 823.00 | | 697 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 991.00 | 687 845.00 | | 506 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 293.00 | | 10 511.00 | 455 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 935.00 | | 9 011.00 | 442 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | 1 500.00 | 6 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 984.00 | 14 417.00 | | 382 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 775.00 | 14 417.00 | | 376 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 701.00 | 385 701.00 | | 385 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VB T. V. A. | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VC Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 892.00 | 346 244.00 | 7 648.00 | 353 892.00 |
VW T.V.A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 991.00 | 506 991.00 | | 506 991.00 |