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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 14 657.00 | 1 335.00 | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 460.00 | 151 755.00 | 17 705.00 | 169 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 447.00 | 4 033.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 238.00 | 166 859.00 | 627 379.00 | 794 238.00 |
BT Marchandises | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 834.00 | | 267 834.00 | 267 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 072.00 | 166 859.00 | 895 213.00 | 1 062 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
DG Autres réserves | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 447.00 | 62 466.00 | | 78 447.00 |
DL TOTAL (I) | 248 628.00 | 195 180.00 | | 248 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 337.00 | 308 193.00 | | 247 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 621.00 | 233 557.00 | | 214 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 006.00 | 136 786.00 | | 149 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 622.00 | 44 542.00 | | 35 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 585.00 | 723 078.00 | | 646 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 213.00 | 918 258.00 | | 895 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 463.00 | 460 378.00 | | 427 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 210.00 | | 1 226.00 | 794 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 794 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 306.00 | | | 604 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 286.00 | | 1 166.00 | 184 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | 60.00 | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 183.00 | 21 230.00 | | 145 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 183.00 | 21 230.00 | | 145 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 337.00 | 28 214.00 | 118 520.00 | 247 337.00 |
VI Groupe et associés | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 937.00 | 26 457.00 | 4 480.00 | 30 937.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 585.00 | 427 463.00 | 118 520.00 | 646 585.00 |