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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 077.00 | 171 618.00 | 10 459.00 | 182 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 447.00 | 4 033.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 255.00 | 188 056.00 | 620 199.00 | 808 255.00 |
BT Marchandises | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 234 552.00 | | 234 552.00 | 234 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 601.00 | | 427 601.00 | 427 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 856.00 | 188 056.00 | 1 047 799.00 | 1 235 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
DG Autres réserves | 267 883.00 | 181 783.00 | | 267 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 428.00 | 107 599.00 | | 104 428.00 |
DL TOTAL (I) | 505 025.00 | 422 097.00 | | 505 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 720.00 | 272 899.00 | | 227 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 660.00 | 131 862.00 | | 117 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 384.00 | 151 176.00 | | 141 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 303.00 | 47 431.00 | | 55 303.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 2 328.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 774.00 | 605 697.00 | | 542 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 799.00 | 1 027 794.00 | | 1 047 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 875.00 | 377 977.00 | | 360 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 368.00 | | 6 887.00 | 801 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 306.00 | | | 604 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 582.00 | | 5 487.00 | 192 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 1 400.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672.00 | 1 937.00 | | 185 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 672.00 | 1 937.00 | | 185 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 720.00 | 45 820.00 | 176 449.00 | 227 720.00 |
VI Groupe et associés | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 774.00 | 360 875.00 | 176 449.00 | 542 774.00 |