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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 788.00 | 69 672.00 | 97 115.00 | 166 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 447.00 | 4 033.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 966.00 | 86 111.00 | 706 855.00 | 792 966.00 |
BT Marchandises | 170 711.00 | | 170 711.00 | 170 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 231 470.00 | | 231 470.00 | 231 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 274.00 | | 449 274.00 | 449 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 240.00 | 86 111.00 | 1 156 129.00 | 1 242 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
DG Autres réserves | 351 561.00 | 267 883.00 | | 351 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 540.00 | 104 428.00 | | 97 540.00 |
DL TOTAL (I) | 581 815.00 | 505 025.00 | | 581 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 899.00 | 227 720.00 | | 181 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 595.00 | 117 660.00 | | 152 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 327.00 | 141 384.00 | | 182 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 55 303.00 | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 708.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 313.00 | 542 774.00 | | 574 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 129.00 | 1 047 799.00 | | 1 156 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 887.00 | 360 875.00 | | 438 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 255.00 | | 173 306.00 | 808 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 595.00 | 792 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 595.00 | 182 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 306.00 | | | 604 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 069.00 | | 173 306.00 | 198 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 610.00 | 7 778.00 | 109 723.00 | 187 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | 7 778.00 | 109 723.00 | 187 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 899.00 | 46 473.00 | 135 427.00 | 181 899.00 |
VI Groupe et associés | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 313.00 | 438 887.00 | 135 427.00 | 574 313.00 |