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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 656.00 | 15 556.00 | 2 101.00 | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 307.00 | 356 743.00 | 131 564.00 | 488 307.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 997.00 | 507 682.00 | 2 646 314.00 | 3 153 997.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BZ Autres créances | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
CF Disponibilités | 306 141.00 | | 306 141.00 | 306 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 493.00 | | 453 493.00 | 453 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 489.00 | 507 682.00 | 3 099 807.00 | 3 607 489.00 |
CU Autres participations | 2 508 369.00 | | 2 508 369.00 | 2 508 369.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |
DH Report à nouveau | 593 244.00 | 564 622.00 | | 593 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 411.00 | 28 622.00 | | -142 411.00 |
DL TOTAL (I) | 740 392.00 | 882 803.00 | | 740 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 826.00 | 120 034.00 | | 89 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 949.00 | 1 025 960.00 | | 1 025 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 520.00 | 415 544.00 | | 550 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 081.00 | 40 098.00 | | 69 081.00 |
EA Autres dettes | 624 038.00 | 612 417.00 | | 624 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 415.00 | 2 214 054.00 | | 2 359 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 807.00 | 3 096 857.00 | | 3 099 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 546.00 | 1 441 700.00 | | 1 618 546.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 839.00 | | 437 839.00 | 437 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 839.00 | | 437 839.00 | 437 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 905.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 071.00 | 728.00 | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 514.00 | 554 281.00 | | 439 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 926.00 | 525 660.00 | | 581 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 411.00 | 28 622.00 | | -142 411.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 997.00 | | | 3 153 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 247.00 | | | 645 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 750.00 | | | 2 508 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 176.00 | 32 506.00 | | 475 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 176.00 | 32 506.00 | | 475 176.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 608.00 | 79.00 | | 682 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 520.00 | 550 520.00 | | 550 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 038.00 | 624 038.00 | | 624 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 826.00 | 31 486.00 | 58 340.00 | 89 826.00 |
VI Groupe et associés | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 589.00 | 147 208.00 | 381.00 | 147 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 415.00 | 1 618 546.00 | 58 340.00 | 2 359 415.00 |