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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 656.00 | 16 333.00 | 1 323.00 | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 307.00 | 387 622.00 | 100 685.00 | 488 307.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 997.00 | 539 339.00 | 2 614 657.00 | 3 153 997.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BZ Autres créances | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
CF Disponibilités | 287 418.00 | | 287 418.00 | 287 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 576.00 | | 434 576.00 | 434 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 573.00 | 539 339.00 | 3 049 233.00 | 3 588 573.00 |
CU Autres participations | 2 508 369.00 | | 2 508 369.00 | 2 508 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |
DH Report à nouveau | 450 833.00 | 593 244.00 | | 450 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 467.00 | -142 411.00 | | -59 467.00 |
DL TOTAL (I) | 680 925.00 | 740 392.00 | | 680 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 340.00 | 89 826.00 | | 58 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 918.00 | 1 025 949.00 | | 1 025 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 188.00 | 550 520.00 | | 591 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 69 081.00 | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | 633 993.00 | 624 038.00 | | 633 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 309.00 | 2 359 415.00 | | 2 368 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 233.00 | 3 099 807.00 | | 3 049 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 740.00 | 1 618 546.00 | | 2 342 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 269.00 | | 523 269.00 | 523 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 269.00 | | 523 269.00 | 523 269.00 |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 118.00 | 5 071.00 | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 1 506.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 1 506.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -1 506.00 | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 208.00 | 439 514.00 | | 524 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 676.00 | 581 926.00 | | 583 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 467.00 | -142 411.00 | | -59 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 997.00 | | | 3 153 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 247.00 | | | 645 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 750.00 | | | 2 508 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 682.00 | 31 657.00 | | 507 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 682.00 | 31 657.00 | | 507 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 576.00 | 682 529.00 | 47.00 | 682 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 188.00 | 591 188.00 | | 591 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 993.00 | 633 993.00 | | 633 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VB T. V. A. | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 340.00 | 32 818.00 | 25 522.00 | 58 340.00 |
VI Groupe et associés | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 482.00 | 146 101.00 | 381.00 | 146 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 309.00 | 2 342 740.00 | 25 569.00 | 2 368 309.00 |