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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 656.00 | 16 990.00 | 666.00 | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 223.00 | 414 423.00 | 90 799.00 | 505 223.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 912.00 | 566 797.00 | 2 604 115.00 | 3 170 912.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 163 527.00 | | 163 527.00 | 163 527.00 |
CF Disponibilités | 398 806.00 | | 398 806.00 | 398 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 009.00 | | 583 009.00 | 583 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 921.00 | 566 797.00 | 3 187 124.00 | 3 753 921.00 |
CU Autres participations | 2 508 369.00 | | 2 508 369.00 | 2 508 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |
DH Report à nouveau | 391 366.00 | 450 833.00 | | 391 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 451.00 | -59 467.00 | | 47 451.00 |
DL TOTAL (I) | 728 376.00 | 680 925.00 | | 728 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 522.00 | 58 340.00 | | 25 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 899.00 | 1 025 918.00 | | 1 025 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 227.00 | 591 188.00 | | 711 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | 58 871.00 | | 44 644.00 |
EA Autres dettes | 651 456.00 | 633 993.00 | | 651 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 747.00 | 2 368 309.00 | | 2 458 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 124.00 | 3 049 233.00 | | 3 187 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 715.00 | 2 342 740.00 | | 2 458 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 602.00 | | 642 602.00 | 642 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 602.00 | | 642 602.00 | 642 602.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 164.00 | 5 118.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 1 773.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 1 773.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -1 773.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 985.00 | 524 208.00 | | 642 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 535.00 | 583 676.00 | | 595 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 451.00 | -59 467.00 | | 47 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 997.00 | | 16 916.00 | 3 153 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 247.00 | | 16 916.00 | 645 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 750.00 | | | 2 508 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 339.00 | 27 458.00 | | 539 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 339.00 | 27 458.00 | | 539 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 558.00 | 682 529.00 | 28.00 | 682 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 227.00 | 711 227.00 | | 711 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 456.00 | 651 456.00 | | 651 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VI Groupe et associés | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 311.00 | 182 930.00 | 381.00 | 183 311.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 747.00 | 2 458 719.00 | 28.00 | 2 458 747.00 |