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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 502.00 | 126 619.00 | 49 883.00 | 176 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 533.00 | 129 668.00 | 60 865.00 | 190 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
BZ Autres créances | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 2 222 003.00 | | 2 222 003.00 | 2 222 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 104.00 | | 2 364 104.00 | 2 364 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 637.00 | 129 668.00 | 2 424 969.00 | 2 554 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 972.00 | | | -57 972.00 |
DL TOTAL (I) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242 915.00 | | | 2 242 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 128.00 | | | 2 404 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 969.00 | | | 2 424 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 011.00 | | 937 011.00 | 937 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 011.00 | | 937 011.00 | 937 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 531.00 | | | 944 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 503.00 | | | 1 002 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 972.00 | | | -57 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 048.00 | | 26 485.00 | 164 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 017.00 | | 26 485.00 | 150 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 177.00 | 16 491.00 | | 113 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 128.00 | 16 491.00 | | 110 128.00 |