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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 3 784.00 | 1 570.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 930.00 | 163 940.00 | 45 990.00 | 209 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 266.00 | 167 723.00 | 58 543.00 | 226 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 3 572 337.00 | | 3 572 337.00 | 3 572 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 166.00 | | 3 727 166.00 | 3 727 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 432.00 | 167 723.00 | 3 785 709.00 | 3 953 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | -24 246.00 | | | -24 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 542 263.00 | | | 3 542 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 435.00 | | | 3 752 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 709.00 | | | 3 785 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 381.00 | | 1 110 381.00 | 1 110 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 381.00 | | 1 110 381.00 | 1 110 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 287.00 | | | -12 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 879.00 | | | 1 111 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 412.00 | | | 1 119 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 068.00 | | 27 198.00 | 199 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 2 305.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 037.00 | | 24 893.00 | 185 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 964.00 | 19 760.00 | | 147 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 735.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 915.00 | 19 025.00 | | 144 915.00 |