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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 5 320.00 | 33.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 577.00 | 195 056.00 | 36 521.00 | 231 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 399.00 | 200 376.00 | 48 022.00 | 248 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BZ Autres créances | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 4 858 460.00 | | 4 858 460.00 | 4 858 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 842.00 | | 5 018 842.00 | 5 018 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 242.00 | 200 376.00 | 5 066 865.00 | 5 267 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | 6 055.00 | -31 778.00 | | 6 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 844.00 | 57 834.00 | | -21 844.00 |
DL TOTAL (I) | 49 264.00 | 91 108.00 | | 49 264.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 519.00 | 14 411.00 | | 10 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779 310.00 | 3 342 395.00 | | 4 779 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 571.00 | 32 411.00 | | 55 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 687.00 | 133 498.00 | | 140 687.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 600.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 601.00 | 3 526 829.00 | | 5 006 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 865.00 | 3 617 937.00 | | 5 066 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 082.00 | 173 029.00 | | 221 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 035 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 991.00 | 3 545.00 | | 18 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991.00 | 3 545.00 | | 18 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | -3 545.00 | | -12 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -401.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 341.00 | 1 158 247.00 | | 1 047 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 185.00 | 1 100 413.00 | | 1 069 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 844.00 | 57 834.00 | | -21 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 544.00 | | 9 025.00 | 240 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 248 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 231 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 208.00 | | 8 540.00 | 224 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | | 486.00 | 10 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 096.00 | 15 450.00 | 1 170.00 | 186 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 768.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 544.00 | 14 682.00 | 1 170.00 | 181 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 520.00 | 4 322.00 | 6 198.00 | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 370.00 | 157 902.00 | 11 468.00 | 169 370.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 290.00 | 221 093.00 | 6 198.00 | 227 290.00 |