| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 443.00 | 149 902.00 | 1 541.00 | 151 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 357.00 | 153 770.00 | 20 587.00 | 174 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 618.00 | 1 775.00 | 248 843.00 | 250 618.00 |
BZ Autres créances | 386 164.00 | | 386 164.00 | 386 164.00 |
CF Disponibilités | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 239.00 | 1 775.00 | 744 464.00 | 746 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 596.00 | 155 545.00 | 765 051.00 | 920 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 212 038.00 | 212 035.00 | | 212 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 630.00 | 294 073.00 | | 300 630.00 |
DL TOTAL (I) | 521 054.00 | 514 493.00 | | 521 054.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 44.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360.00 | 11 860.00 | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 42 845.00 | | 30 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 273.00 | 117 157.00 | | 135 273.00 |
EA Autres dettes | 48 974.00 | 47 229.00 | | 48 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998.00 | 13 009.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 997.00 | 232 146.00 | | 233 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 051.00 | 756 639.00 | | 765 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 432.00 | | 1 377 432.00 | 1 377 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 432.00 | | 1 377 432.00 | 1 377 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 669.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 669.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 579.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 301.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -4 632.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 235.00 | 141 839.00 | | 143 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 041.00 | 1 452 368.00 | | 1 405 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 411.00 | 1 158 295.00 | | 1 104 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 630.00 | 294 073.00 | | 300 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 746.00 | | | 174 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 174 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 569.00 | 2 203.00 | | 151 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 1 178.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 878.00 | 1 025.00 | | 148 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | 21.00 | 5 197.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | 21.00 | 5 197.00 | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 952.00 | 21.00 | 5 197.00 | 16 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 5 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 250 363.00 | | | 250 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 351 409.00 | | | 351 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VP Divers | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 992.00 | 642 946.00 | 19 046.00 | 661 992.00 |
VW T.V.A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |