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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 139.00 | 151 992.00 | 1 147.00 | 153 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 342.00 | 159 460.00 | 25 883.00 | 185 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 004.00 | 1 089.00 | 202 914.00 | 204 004.00 |
BZ Autres créances | 552 752.00 | | 552 752.00 | 552 752.00 |
CF Disponibilités | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 892.00 | 1 089.00 | 1 105 802.00 | 1 106 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 234.00 | 160 549.00 | 1 131 685.00 | 1 292 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 212 042.00 | 212 039.00 | | 212 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 139.00 | 389 973.00 | | 542 139.00 |
DL TOTAL (I) | 762 566.00 | 610 397.00 | | 762 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421.00 | 19 291.00 | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 283.00 | 44 739.00 | | 86 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 108.00 | 149 141.00 | | 171 108.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 156 013.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 348.00 | 4 079.00 | | 81 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 119.00 | 373 321.00 | | 369 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 685.00 | 993 718.00 | | 1 131 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 783.00 | | 2 139 783.00 | 2 139 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 783.00 | | 2 139 783.00 | 2 139 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 618.00 | 2 803.00 | | 10 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 618.00 | 2 803.00 | | 10 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 618.00 | 24 167.00 | | -10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 993.00 | 188 270.00 | | 262 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 777.00 | 1 715 621.00 | | 2 158 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 638.00 | 1 325 648.00 | | 1 616 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 139.00 | 389 973.00 | | 542 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 066.00 | | 5 277.00 | 180 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 139.00 | | | 153 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459.00 | | 5 277.00 | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 940.00 | 4 520.00 | | 154 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 3 590.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 062.00 | 930.00 | | 151 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 54.00 | 799.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 54.00 | 799.00 | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 834.00 | 54.00 | 10 799.00 | 11 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 10 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
UX Autres créances clients | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VC Groupe et associés | 486 895.00 | 486 895.00 | | 486 895.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VP Divers | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 069.00 | 762 963.00 | 25 106.00 | 788 069.00 |
VW T.V.A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 119.00 | 369 119.00 | | 369 119.00 |