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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 468.00 | 3 878.00 | 3 590.00 | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 139.00 | 151 062.00 | 2 077.00 | 153 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 066.00 | 154 940.00 | 25 126.00 | 180 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 353.00 | 1 834.00 | 228 519.00 | 230 353.00 |
BZ Autres créances | 622 969.00 | | 622 969.00 | 622 969.00 |
CF Disponibilités | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 427.00 | 1 834.00 | 968 593.00 | 970 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 492.00 | 156 774.00 | 993 718.00 | 1 150 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 212 039.00 | 212 038.00 | | 212 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 973.00 | 300 630.00 | | 389 973.00 |
DL TOTAL (I) | 610 397.00 | 521 054.00 | | 610 397.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 27.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 291.00 | 14 360.00 | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 30 365.00 | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 141.00 | 135 273.00 | | 149 141.00 |
EA Autres dettes | 156 013.00 | 48 974.00 | | 156 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 079.00 | 4 998.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 321.00 | 233 997.00 | | 373 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 718.00 | 765 051.00 | | 993 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 166.00 | | 1 671 166.00 | 1 671 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 166.00 | | 1 671 166.00 | 1 671 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 969.00 | 2.00 | | 26 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 969.00 | 2.00 | | 26 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 15.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 15.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 167.00 | -12.00 | | 24 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 270.00 | 143 235.00 | | 188 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 621.00 | 1 405 041.00 | | 1 715 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 648.00 | 1 104 411.00 | | 1 325 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 973.00 | 300 630.00 | | 389 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 357.00 | | 5 709.00 | 174 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | 3 600.00 | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 443.00 | | 1 696.00 | 151 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 046.00 | | 413.00 | 19 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 770.00 | 1 170.00 | | 153 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 10.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 902.00 | 1 160.00 | | 149 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 59.00 | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 59.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 775.00 | 59.00 | | 11 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
UX Autres créances clients | 230 047.00 | | | 230 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VC Groupe et associés | 531 891.00 | | | 531 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VP Divers | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 070.00 | 859 611.00 | 19 459.00 | 879 070.00 |
VW T.V.A. | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 321.00 | 373 321.00 | | 373 321.00 |