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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 1 423.00 | 4 315.00 | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 370.00 | 2 261.00 | 109.00 | 2 370.00 |
AP Constructions | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 861.00 | 276 265.00 | 11 595.00 | 287 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 101.00 | 61 651.00 | 4 450.00 | 66 101.00 |
BF Prêts | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 467.00 | 396 662.00 | 48 804.00 | 445 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
BN En cours de production de biens | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
BT Marchandises | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 755.00 | 396 662.00 | 409 093.00 | 805 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DH Report à nouveau | -54 618.00 | | | -54 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
DL TOTAL (I) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 093.00 | | | 409 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FD Production vendue biens | 863 192.00 | -155.00 | 863 036.00 | 863 192.00 |
FG Production vendue services | 15 561.00 | -9.00 | 15 552.00 | 15 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 313.00 | -164.00 | 882 149.00 | 882 313.00 |
FM Production stockée | | | 3 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 230.00 | | | 898 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 952.00 | | | 856 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 491.00 | 12 520.00 | | 322 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 492.00 | 12 520.00 | | 322 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UP Prêts | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 315.00 | 58 602.00 | 20 713.00 | 79 315.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 654.00 | 334 654.00 | | 334 654.00 |