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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 4 914.00 | 824.00 | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 575.00 | 256 987.00 | 13 588.00 | 270 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 644.00 | 64 089.00 | 1 555.00 | 65 644.00 |
BF Prêts | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 915.00 | 383 421.00 | 42 494.00 | 425 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
BN En cours de production de biens | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
BT Marchandises | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 481.00 | | 355 481.00 | 355 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 396.00 | 383 421.00 | 397 975.00 | 781 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DH Report à nouveau | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 873.00 | | | 309 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 975.00 | | | 397 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 873.00 | | | 309 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 711.00 | | 730 711.00 | 730 711.00 |
FG Production vendue services | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 394.00 | | 739 394.00 | 739 394.00 |
FM Production stockée | | | 41 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 225.00 | | | 790 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 383.00 | | | 784 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 288.00 | | 9 627.00 | 416 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 677.00 | | 8 974.00 | 384 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 251.00 | | 653.00 | 18 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 486.00 | 6 935.00 | | 376 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 1 745.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 318.00 | 5 190.00 | | 373 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UP Prêts | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 728.00 | 63 825.00 | 18 903.00 | 82 728.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 873.00 | 309 873.00 | | 309 873.00 |