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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 555.00 | 261 390.00 | 12 165.00 | 273 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 644.00 | 64 777.00 | 867.00 | 65 644.00 |
BF Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 171.00 | 389 337.00 | 38 834.00 | 428 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
BN En cours de production de biens | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 357.00 | | 349 357.00 | 349 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 528.00 | 389 337.00 | 388 191.00 | 777 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 893.00 | | | 289 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 191.00 | | | 388 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 893.00 | | | 289 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 915.00 | | 4 355.00 | 425 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099.00 | 18 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 428 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 651.00 | | 2 980.00 | 393 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 1 375.00 | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 421.00 | 5 915.00 | | 383 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 824.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 507.00 | 5 091.00 | | 378 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UP Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 492.00 | 45 312.00 | 18 179.00 | 63 492.00 |
VW T.V.A. | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 893.00 | 180 989.00 | | 289 893.00 |